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秦皇島市政應收賬款信托項目(預約結束)

  信托項目名稱︰中信信托—中信•秦皇島市政集團應收賬款流動化信托項目

 

  發行機構︰中信信托有限責任公司

 

  信托項目產品結構︰本項目分為優先級和次級兩個層級,本次發行優先級信托受益權,擬募集資金不低于30,000萬元,次級信托受益權份額1份,信托本金10,051萬元,由秦皇島市政建設集團有限公司(以下簡稱“秦皇島市政集團”)持有。

 

  投資門檻︰單筆認購金額100萬元起,累進金額為10萬元的整數倍。認購金額300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)。

 

  預期收益率︰ 認購金額在300萬元(含)以上的,預期收益率為9.5%/年(含認購費);認購金額在100萬元(含)-300萬元(不含)的,預期收益率為9%/年(含認購費)。 

     

  推介期間︰2013年2月25日至2013年4月8日;受托人可根據實際募集情況提前終止或適當延長推介期。

 

  預計成立日期︰推介期結束後的5個工作日內。

 

  信托期限︰預計24個月。

 

  信托利益分配方式︰優先級受益權存續滿1年時,收取各項費用後分配相應信托收益;優先級受益權存續滿2年時,收取各項費用後返還優先級受益權信托本金並分配相應信托收益。信托運行期間不向次級受益權分配信托收益;信托終止、清算時,在扣除相關稅費且優先級信托本益分配後,將剩余信托財產分配給次級受益人。

 

  信托項目簡介︰

  中信信托接受秦皇島市政集團委托,以其持有的因承建秦撫快速路道路工程三標段項目,對秦皇島市人民政府形成的折現值為人民幣40,051萬元的應收賬款債權設立信托,並對信托受益權進行分層,通過向合格投資人發售優先級信托受益權實現應收賬款的流動化。優先級信托受益權認購資金交付給秦皇島市政集團後,將用于津秦客運專線秦皇島站周邊片區改造項目一期工程。

 

  保障措施︰

  1. 本信托成立後,若秦皇島市人民政府未能如期履行付款義務,由秦皇島市政集團回購全部未償債權。

  2. 秦皇島市政集團以其持有的位于秦皇島市205國道南側的商業、居住用地土地使用權為上述回購義務提供抵押擔保,在完善相關土地出讓手續之後,抵押物評估價值總計58,439.11萬元。

 

  信息披露︰

  在本信托項目期限內,受托人按季制作《信托事務管理報告》,並于每自然季度結束後10個工作日內通過中信金融網(http︰//big5.ecitic.com)進行信息披露。

 

  風險提示︰

  本信托不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

 

  產品咨詢︰

  中信信托有限責任公司

  北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層

  市場管理部︰

  預約熱線︰400-10-95558

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  上海︰上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈

  廣州︰廣州市天河區天河北路233號中信廣場31層

  天津︰天津市河西區賓水道增9號環渤海發展中心A座20層

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