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中信民生5號重慶北碚應收賬款流動化信托項目

2013-09-02 18:06:41

  信托項目名稱︰中信信托中信民生5號重慶北碚應收賬款流動化信托項目

  發行機構︰中信信托有限責任公司

  信托項目產品結構

  本信托項目信托受益權總額7.02億元,分為優先A級、優先B級和次級,其中優先A級、優先B級信托受益權合計本金不超過5億元,采用分期募集的方式。本次發行優先A級1期信托受益權,期限36個月,募集優先A級金額不低于1億元。A2∼An期預計在A1期募集成功後6個月內募集完成。次級信托受益權本金2.02億元,期限36個月,無預期收益率,由委托人重慶市蔡家組團建設開發有限公司(以下簡稱“蔡家建設”)持有。優先級和次級的比例為2.5︰1。

  投資門檻︰單筆認購額100萬元起,認購300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)。

  推介期間︰2013年8月28日至2013年9月28日;受托人可根據實際募集情況,提前終止或適當延長募集期。

  預計成立日期︰推介期結束後5個工作日內。

  信托期限︰36個月,An期與A1期同時終止。

  預期收益率︰優先A認購金額100萬元(含)-300萬元(不含)預期收益率9.3%/年(含認購費);認購金額300萬元(含)以上預期收益率9.5%/年(含認購費)。

  信托收益分配︰

  1.信托項目成立屆滿一年、二年和信托項目終止時分配信托收益。

  2.信托受益權終止時,在完成向優先級信托受益人分配信托利益之後,向次級信托受益人分配剩余信托利益。

  信托項目方案簡介︰

  以蔡家建設為委托人,蔡家建設以其持有的對重慶市北碚區政府在橫二路G區段工程等項目項下9.34億元應收賬款設立信托,並對信托受益權進行分層,通過向合格投資人發售優先級信托受益權的方式實現應收賬款的流動化。優先級信托受益權轉讓價款交付委托人後,用于其所承建的蔡家組團B區二期基礎設施建設項目。

  保障措施︰

  1.回購承諾︰若北碚區人民政府未能如期履行付款義務,由蔡家建設回購未償債權。

  2.保證擔保︰縉雲資產、蔡家建設為債務人還款義務提供連帶責任保證擔保。

  信息披露︰

  在信托期限內,受托人按季制作《信托事務管理報告》,自信托成立日起算每滿3個自然月後的10個工作日內,通過中信信托官網(http://trust.ecitic.com)向受益人進行信息披露。

  風險提示︰

  本信托不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

  本項目特別風險提示︰本信托可能面臨債務人北碚區政府、承擔回購義務的委托人(同時作為保證人)、保證人不履行付款或擔保義務的信用風險、北碚區經濟下滑或委托人所處行業因為宏觀經濟下滑而引發的市場風險,以及應收賬款的轉讓環節存在第三人對抗的風險。

  產品咨詢

  中信信托有限責任公司

  北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層

  市場管理部︰

  預約熱線︰400-10-95558

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  北京︰北京市朝陽區新源南路6號京城大廈30層/北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈2層

  上海︰上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈

  廣州︰廣州市天河區天河北路233號中信廣場54層

  天津︰天津市河西區賓水道增9號環渤海發展中心A座20層

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