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中信乾景?綠色星城投資基金集合信托計劃增發T1類優先級信托單位(預約結束)

2013-06-09 10:30:46

  信托計劃名稱︰中信乾景?綠色星城投資基金集合信托計劃增發T1類優先級信托單位

 

  發行機構︰中信信托有限責任公司

 

  信托計劃產品結構

  “中信乾景?綠色星城投資基金集合信托計劃”為“中信乾景”系列基金第5期(以下簡稱“乾景5期”),于2011年8月成立,信托本金9.89億元,其中優先級信托本金6.89億元,戰略I級1.5億元,戰略II級1.5億元。現擬根據信托計劃確定的信托產品框架及項目投資需要,增發指定投向的T1類優先級信托單位約1.71億元,采用一次性募集方式。

 

  淨預期收益率︰ 9%/年,當T1類信托單位實際存續期限未超過12個月(含12個月)時;

  10%/年,當T1類信托單位實際存續信托期限超過12個月時。

 

  投資門檻︰單筆認購金額為100萬元起,累進金額為50萬元的整數倍。認購300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)。

 

  推介期間︰2013年3月25日至2013年3月29日,受托人可根據資金募集情況提前終止或適當延長推介期。

 

  預計成立日期︰推介期結束後的5個工作日內。

 

  信托期限︰T1類信托單位期限預計24個月,成立屆滿6個月後可提前終止。

 

  信托利益分配︰

  1.   T1類信托單位在2014年6月20日以及T1類信托單位終止日各分配一次信托收益;支付日為分配日後10個工作日內,在支付應付信托費用後,向T1類信托受益人支付相應信托收益。

  2.   T1類信托單位本金在信托單位終止日時分配;支付日為分配日後10個工作日內。

 

  信托計劃方案簡介︰中信信托擬運用T1類信托單位募集資金連同乾景5期存續資金合計11.6億元用于向樂清綠城置業發展有限公司發放信托貸款,貸款資金將用于浙江省樂清市樂清綠城玫瑰園項目的開發建設等。

  樂清綠城玫瑰園項目位于樂清市中心城區,佔地面積102,623平方米,建築面積256,557平方米,目前已取得房地產開發“四證”,預計于2013年3月底開始預售。項目地處中心區為樂清主城區核心區域,距離市政府約1公里;坐擁樂清城市的景觀中軸線,位于樂清市最大市政公園——中心公園的正對面;周邊金融、娛樂、教育、醫療等市政配套一應俱全。

  項目冠以在浙江地區具有較強影響力的綠城品牌;本項目是樂清市場唯一提供精裝修和全面園區物業管理服務的高端樓盤。

  樂清市是浙江省溫州市下轄縣級市,是溫州市中國市場經濟發育最早、經濟發展最具活力的地區之一,被譽為“溫州模式”發祥地,2012年全國百強縣排名18,有較強經濟實力。

 

  保障措施︰

  1. 抵押擔保︰樂清綠城玫瑰園項目的土地使用權為信托貸款提供抵押擔保。根據戴德梁行評估報告,截至2013年2月,評估價值為23.575億元,在建工程評估價值為25.62億元。以土地使用權評估價值計算,以動用優先級信托單位8.6億元為基數(6.89億元的B1類信托本金+1.71億元的T1類信托本金),本金抵押率36.48%。

  2. 股權質押︰全體股東方以其持有的樂清綠城置業發展有限公司的100%股權為信托貸款提供質押擔保。

  3. 連帶責任保證︰樂清綠城置業發展有限公司的原股東方為信托貸款提供連帶責任保證擔保。

  4. 綠城集團承諾︰若信托計劃無法按時、足額向T1類投資者兌付,綠城集團以受讓T1類信托受益權的方式保障本次發行的T1類信托單位8%/年的收益率。

 

  信息披露︰

  在本信托計劃期限內,受托人在每季度結束後10個工作日內制作《信托事務管理報告》,之後通過中信信托官網(http︰//www.trust.ecitic.com)進行信息披露。

 

  風險提示︰

  本信托計劃不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托計劃相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

 

  產品咨詢

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