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中信?廣西來賓城投應收賬款流動化信托項目(預約結束)

2013-06-09 09:45:32

  信托計劃名稱︰中信?廣西來賓城投應收賬款流動化信托項目

 

  發行機構︰中信信托有限責任公司

 

  信托項目產品結構︰

  本信托項目信托受益權分為優先級和次級兩個層級,優先級信托受益權總金額50,000萬元,分為A類和B類,A類期限12個月,募集金額不超過10,000萬元,滿5,000萬元成立;B類期限24個月,與A類之和不超過50,000萬元,滿5,000萬元成立。A類、B類項下可分若干期發行。次級信托受益權份額為1份,金額53,957萬元,無預期收益率,由廣西來賓市城市建設開發投資有限責任公司(以下簡稱“來賓城投”)持有。

 

  預期年收益率︰A類優先級受益權9.5%/年(含認購費),B類優先級受益權10%/年(含認購費)。

 

  投資門檻︰最低認購金額為100萬元起,累進金額為10萬元的整數倍。認購300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)。

 

  推介期間︰2013年1月17日至2013年1月20日;受托人可根據實際募集情況提前終止或適當延長募集期。

 

  預計成立日期︰ 推介期結束後五個工作日內。

 

  信托期限︰ A類期限12個月,B類期限24個月。

 

  信托利益分配︰

  1. A類優先級信托受益權終止時,向A類信托受益人返還信托本金並分配相應收益,同時向B類信托受益人分配第一次信托收益。

  2.B類優先級信托受益權終止時,向B類信托受益人返還信托本金並分配相應收益。

 

  信托項目方案簡介︰

  中信信托接受來賓城投委托,以來賓城投對來賓市政府的折現值為103,957萬元的應收賬款債權設立信托,並對信托受益權進行分層,通過向合格投資人發售優先級信托受益權實現應收賬款的流動化。優先級信托受益權認購資金交付給來賓城投後將用于來賓市市政工程的施工建設,具體包括來賓市來良路工程、來賓市華僑大道工程、來賓市高嶺路工程、來賓市鐵北路工程和來賓市永鑫大橋五個市政基礎設施項目。

 

  保障措施︰

  1.若來賓市政府未能如期履行付款義務,由來賓城投回購全部未償債權。

  2.來賓城投以其全資子公司來安房地產持有的評估價值(估價基準日為2012年11月29日)為13,105萬元的國有土地使用權為其回購義務提供抵押擔保。

  3.來賓市土地儲備中心以其持有的評估價值(估價基準日為2012年11月29日)為87,132萬元的國有儲備用地使用權為其回購義務提供抵押擔保。

  4. 來賓市土地儲備中心為其回購義務提供連帶責任保證擔保。

 

  信息披露︰

  在本信托項目期限內,受托人按季制作《信托事務管理報告》,並于每自然季度結束後10個工作日內通過中信金融網(http://big5.ecitic.com)進行信息披露。

 

  風險提示︰

  本信托計劃不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托計劃相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

 

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