鈺佳國際︰美指稍有回落,英鎊還需指引

2014-09-30 10:35:33

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上一交易日市場整體情緒相對壓抑,因香港抗議事件持續。而美國數據好壞參半互相抵消,非農前美元停下飛奔腳步。歐美經濟數據清淡,美聯儲偏好的通脹指標——美國8月個人消費支出物價指數(PCE)確認美國通脹年率仍維持在1.5%,隔夜美元指數漲勢暫緩。另外德國9月CPI確認德國通脹依舊承壓,年率僅增長0.8%,這或令歐洲央行(ECB)繼續維持寬松基調。

當前廣泛美元的看漲趨勢依舊維持完好,上周美元指數延伸漲勢並上穿多個重要關口阻力,表明其上行偏好依舊強勁。上周五美元指數繼續收于高位,確認首次錄得連續11周的周線上漲,進一步印證了其上行趨勢的穩固。

日內重點關注15:55德國9月失業變化,16:30英國第二季度GDP終值,17:00歐元區9月調和消費者物價指數初值及8月失業率,歐元區兩項數據均不太可能令歐洲央行(ECB)改變其對量化寬松的固有立場。還有21:45美國9月芝加哥采購經理人指數,以及22:00美國9月諮商會消費者信心指數。

策略建議︰

上一交易日公布的德國9月通脹出現好轉勢頭,優于市場預期,主要原因在于歐洲央行準備采取進一步措施以提振經濟復蘇。9月23日以來,歐元/美元已經連續5個交易日下跌,上一交易日觸及22個月低位1.2662,但之後反彈,總體波動幅度較小,最終收于十字星。歐元/美元目前走于1.2755-1.2662強力區間。短線看來,只要匯價位于1小時阻力1.2901下方則技術面依舊看跌。初步阻力看向1.2715。

周一公布的英國8央行抵押貸款許可下滑,連續三個月走低,且創下三個月以來的低位,表明英國央行(BOE)早前實施的限制樓市過熱發展的措施,正在產生影響。本周英國經濟數據和英國央行(BOE)釋放消息的重要性將次于其他主要國家,因此本周接下來英鎊可能一定程度上將表現穩定。英鎊/美元上一交易日因先跌至1.6214低位,之後自該點有所反彈,匯價最終收于十字星。日內若匯價再次站上1.6257,或將觸及上一交易日高點1.6273。英鎊/美元現受趨勢阻力1.6250承壓,若沒有突破1.6273則可以考慮做空。

日元仍受到日本央行進一步量化寬松的威脅。美元/日元在成功突圍109.46(2014年9月19日高位)後,關鍵阻力看向110.66(2008年8月15日高位)。初步支撐看向109.19。

本周對于金價的最大牽動因素仍然是歐銀會議和非農就業報告。歐洲央行料會按兵不動,觀察9月降息的效果,但若對進一步寬松立場做出更多承諾,將會在短線利好美元,從而利空金價。而9月非農報告如果向好,連帶8月數據上修,同樣也將為美元提供利好。金價周一反彈未果,最終再度收低。該行情令黃金短線的下行趨勢更為清晰。日內趨勢阻力位于1219,此位不破可考慮繼續做空,目標依次看1215-1210-1208。

紐元沒有如期般大幅下跌的情況暗示新西蘭聯儲的干預行動並不成功,實際干預行動並沒有起到壓制作用,倒是該行不掩蓋干預行為的舉動對匯價造成了更為明顯的打擊。然而鮮有跡象顯示聯儲在9月份對匯市采取了持續的干預動作,除了在新西蘭聯儲政策會議聲明中闡述“匯率水平依然在不合理和不可持續的水平”的觀點,並重申希望看到紐元走弱。

紐元/美元日內反彈回0.7783-0.7800區間則可再次考慮做空,目標看向0.7718-0.7700。

因紐元大幅下跌,澳元再度受到牽連,澳元/美元大幅跌至0.8683低位,但之後于0.8680一線獲得支撐。日內需關注0.8736,此位是日內短線較強阻力,不破則可借機做空,目標看向0.8680。

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