興業投資︰歐元走勢仍堪憂 美元強勢迎接長周末

2014-09-01 10:33:27

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上周五市場回顧︰

上周五美元指數延續近期強勢表現,非美貨幣表現不一。歐系貨幣中,歐元重啟下行,盤中最低跌至1.3133,後市頹勢或繼續;英鎊連續第三個交易日走高,有望企穩反彈。商品貨幣普遍先揚後抑並在尾盤全部回吐漲幅,美元/加元自一個月低位回升,盤中一度跳水逼近1.08整數關。在美元走強的帶動下,美元/日元重返104.0整數關。

上周五要聞盤點︰

上周五出爐了大量的經濟數據,但總體看來並未引起巨大行情,因在長周末前部分投資者平倉出場。日本公布的7月失業率自3.7%小幅升至3.8%,當月求才求職比繼續保持在22年高位1.10,表明就業市場暫停改善。日本7月全國核心CPI維持在3.3%,與預期持平,但全國CPI年率下滑至3.4%,凸顯出日央行面臨實現價格增長仍面臨挑戰。

歐元區經濟數據依然低迷,德國7月實際零售銷售月率大幅下降1.4%,年率也僅上漲0.7%,德國目前國內消費動力依舊低迷,整體經濟形勢不容樂觀。隨後公布的歐元區7月失業率和8月CPI年率初值均符合預期,分別為11.5%、0.3%,令歐央行本周采取QE或降息行動的概率有所降低。然而,受固定投資的拖累,意大利二季度GDP再次陷入萎縮之中,為2008年來第三次出現經濟衰退。

美國方面,7月美國消費支出意外下滑,錄得六個月來首度走低,表明薪資未加速增長抑制了家庭支出。數據顯示,美國7月個人消費支出下跌0.1%,7月個人收入月率增長0.2%,為今年最小增幅;同時7月核心PCE物價指數年率持平于1.5%,仍低于美聯儲2%的目標水平;8月密歇根大學消費者信心指數終值意外上揚至82.5,表明隨著勞動力市場的回暖,消費者信心在提升。另外,加拿大GDP數據表現搶眼,6月GDP月率和年率分別增長0.3%、3.1%,高于市場預期,二季度GDP年率也大幅增長0.8%,顯示該國經濟正從油價下挫的打擊中恢復過來,一度帶動加元升至一個月高位。

地緣政治方面,俄烏局勢繼續發酵惡化,周日烏政府軍在東部地區與分裂分子的激戰中受挫;普京呼吁烏政府應該就東部的"國家地位問題"與東部民間武裝進行談判,不過普京這一言辭很可能引起烏當局的反抗。在前一日的歐盟特別首腦會議上,歐盟威脅稱若不停止對分裂分子的支持,將對俄施加更多制裁,但具體制裁措施將在一周內決定。烏總統則警告全面戰爭迫在眉睫,本周一烏政府、親俄派及俄官員將在白俄首度明斯克再度舉行會談,值得警惕。

今日美國和加拿大因勞動日市場休市,消息面主要集中在亞歐時段,數據可關注德國二季度GDP、德國/歐元區8月制造業PMI終值等。本周五大央行(澳加日英歐)將公布最新利率決議,美國也將公布8月非農,稍後行情料逐漸火爆。

周一重要經濟數據預告︰

德國二季度GDP終值

瑞士/意法德/歐元區8月制造業PMI終值

英國7月消費者信貸/8月制造業PMI

貨幣操作建議︰

歐元/美元繼續走低,並再度刷新一年低位1.3133。小時圖匯價短線有反彈傾向,但上方料受到下行均線系統打壓。日圖總體下行趨勢不變,均線系統空頭趨勢良好,匯價跌破1.3150重要支撐後延續下行,支持1.3100/3090,操作上逢高做空。

英鎊/美元整體不斷走高,4小時圖維持區間震蕩,上方阻力見1.66整數關,短線關注能否有效上破。日圖錄得三連陽,5/10日均線金叉,為後市反彈提供動力,隨機指標繼續上揚,短線有望企穩並延續反彈,操作上逢低做多。

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